Tiền mặt được xem là tối thượng khi nói đến việc quản lý tài chính của một công ty đang trên đà phát triển. Việc quản trị dòng tiền không đơn giản là “chiếm dụng” vốn càng lâu càng tốt mà phải đặt trong bối cảnh “tăng trưởng – lợi nhuận – dòng tiền”.
Lập kế hoạch dòng tiền chính là sự lựa chọn giữa hai chiến lược: Hy sinh lợi nhuận lấy dòng tiền và ngược lại. Việc lập kế hoạch dòng tiền không chỉ là cái nhìn thoáng qua trong tương lai mà còn là một phần của việc thực thi chiến lược tài chính.
Trình tự thực hiện
Các chuyên gia tài chính nhiều năm kinh nghiệm ở các doanh nghiệp có doanh số hơn 10.000 tỷ của VinaCFO giúp bạn không chỉ lập kế hoạch dòng tiền hiệu quả trong ngắn và dài hạn mà còn gia tăng độ mạnh của khả năng sinh tiền cũng như giảm thiểu các rủi ro tài chính đi kèm.
Dịch vụ tư vấn của VinaCFO mang lại cho quý doanh nghiệp:
- Đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại
- Xác định tính chất “đủ” và “kịp” của dòng tiền doanh nghiệp
- Phân tích mối liên hệ giữa “doanh thu” và “dòng tiền”
- Phân tích mối liên hệ giữa “lợi nhuận” và “dòng tiền”
- Xác định chiến lược nguồn vốn ngắn và dài làm cơ sở để lập kế hoạch dòng tiền
- Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn – Xử lý thặng dư hay thâm hụt tiền
- Lập kế hoạch dòng tiền dài hạn gắn với kế hoạch tài chính 5 năm.
- Bộ KPI giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả dòng tiền cũng như rủi ro tài chính.
Một số Video tham khảo
Để quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thức và kinh nghiệm tổ chức bộ phận kế toán. Vui lòng tham khảo các chương trình chia sẻ về chủ đề này do VinaCFO thực hiện.
01. Mẫu biểu nào để lập dự báo dòng tiền ngắn hạn?
02. Bảy yếu tố giúp gia tăng độ mạnh của dòng tiền
03. Phân tích dòng tiền từ bảng cân đối kế toán
04. Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền
05. Sử dụng hiệu quả Cash Dashboard
Tiền hay được ví như “xăng” của doanh nghiệp. Chiếc xe hết xăng thì có đắt tiền như thế nào cũng sẽ phải dừng lại. Nhưng tập trung quá nhiều để giải quyết dòng tiền cũng như việc đuổi theo một chiếc bóng. Vì dòng tiền đơn giản là kết quả của 3 quyết định tài chính trong chiến lược tài chính.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM
408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM – Hotline: 0988.871.756 (Ms. Ngọc Anh)